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亚博AG娱乐:焦煤价格反弹来势汹汹第二轮提涨即将落地

来源:本站 发布时间:2022-11-15 访问量:1

  亚博AG娱乐:焦煤价格反弹来势汹汹第二轮提涨即将落地今日三大期指全线收盘价为2839.2,收跌1.85%;IC2206收盘价为6217.8,收跌0.40%。今日三大指数低开震荡,板块方面汽车、有色金属以及农林牧渔板块涨幅居前,两市2200多只个股收跌,成交额升至10907亿元。今日北上资金大幅净卖出135.19亿元,创近2个月新高,同时终结连续10日净买入,其中沪股通净卖出80.15亿元,深股通净卖出55.04亿元。中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼,7天期逆回购的中标利率为2.1%,与此前持平,对短期市场影响有限。基本面上,指数从4月27日底部反弹至今已持续达一个半月,基本回补4月中下旬的跌幅,上证综指也接近3300点这一关键位置。国内经济仍旧偏弱,前期政策频繁释放暖意,但也无超预期的政策出台。上海疫情形势好转加上政策刺激所带来的短期情绪利好驱动指数走出这波“黄金坑”行情,后续预计将进入政策和经济的博弈期,市场将进一步观望政策能否真正托底经济以及是否有更进一步的政策出台,同时美国5月通胀再创新高使得市场对于美联储9月加息50个基点甚至激进加息75个基点的预期增加,外围扰动也有增强。因此,当前市场重回前期“V”型底部的可能性较小,但外围扰动增加叠加国内进入政策和经济的博弈期,延续前期上涨趋势较难,总体预计进入中期震荡阶段。

  观点及建议:单边以回调后的低多思路为主,不建议激进追涨,关注即将公布的5月经济数据以及美联储的议息会议。

  今日金银均收涨。AU2208收盘价为404.22,收涨1.55%;AG2212收盘价为4738,收涨0.32%。今日美元指数连续第四日走强至104上方,短期对金银压制有所增强;十年期美债收益率走强至3.2%上方,实际利率端强于通胀预期端,短期对金银压制增强。在ETF持仓方面,6月10日全球最大黄金ETF—SPDR持仓增加3.48吨至1068.87吨,全球最大白银ETF—SLV持仓减少25.83吨至16932.70吨。基本面上,6月10日,美国劳工部公布的数据显示,美国5月CPI同比为8.6%,预期值和前值均为8.3%,同比涨幅创逾40年新高。美国6月密歇根大学消费者信心指数录得50.2,远低于预期的58,创记录新低,与1980年经济衰退中期的低谷相当。上周五晚间贵金属突破上涨的主要原因是美国6月密歇根消费者信心指数降至1940年代末调查开始以来的最低水平,市场对于美国经济衰退的担忧增加,金银受此驱动走强。但上周五晚间通胀数据公布后,市场对于美联储按照当前的加息缩表节奏能否进一步压制通胀存疑,9月加息50个基点甚至进一步激进加息75个基点的预期再起,美元指数以及美国各期限国债收益率均走高,对金银产生较强压制。在降通胀作为美联储当前主要任务的情况下,我们认为,美元和实际利率仍有走强空间,短期金银持续性上涨驱动不足。

  观点及建议:短期暂以波段思路对待为主,建议重点关注本周美联储议息会议点阵图的发布以及对于通胀和经济的表述。

  今日焦炭在成材大幅走弱的情况下收涨于3695.5,港口仓单成本3744元/吨。

  焦企开始提涨第二轮涨价,涨幅为200元/吨,由于焦煤价格涨幅远大于焦炭,焦企盈利状况未有改善反而继续恶化,焦企提涨意愿较强,焦企厂内多保持低位库存多有预售,也有部分焦企看涨惜售,下游钢厂高炉开工继续走高,刚需支撑较强,另外受贸易分流货源,钢厂多继续被动降库,部分甚至库存告急,整体焦炭市场供需延续偏紧格局,短期焦炭维持偏强表现。

  观点及建议:由于炼焦煤价格反弹幅度较大,而焦炭只实现了一轮100元/吨的提涨,导致焦企再次陷入盈亏平衡甚至小部分亏损,焦炭价格支撑较强,可作为黑色系中多配品种。

  期货市场,布油目前跌落120美元整数关口,关注5日均线附近的支撑情况;国内SC2207合约跌近2%,收盘价为753.5。宏观方面,当地时间11日,伊朗和委内瑞拉在伊朗首都德黑兰签署了一项20年合作计划,包括在石油、石化、国防等领域的合作。据路透社11日报道,伊朗和委内瑞拉两国外长在伊朗总统易卜拉欣·莱希与委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的见证下签署了这份计划。供给方面,美国钻井数量不断上涨,中长期利空原油,关注后续页岩油产量的增长情况。需求方面,美国季节性刚需仍在,短期预计原油深跌的可能性会比较小。

  观点及建议:前期利好在盘面上已经充分反映完毕,短期内又缺乏新的利好刺激,在美国发布了CPI数据之后,全球对美联储加息的预期更加强烈,所以今日原油价格承压。但下方空间不大,低库存和美国刚需依旧存在,原油不可过分看空,整体依旧以震荡为主。

  期货市场,甲醇2209合约小幅收涨,在能化中表现比较强势。宏观方面,原油价格承压,美国通胀数据居高不下,美联储加息在即,关注后续宏观走向。成本方面,化工煤坑口依旧小幅提涨,给予甲醇一定的成本支撑。需求方面,昨日天津渤化传出试车成功的消息,刺激甲醇盘面上涨,我们关注后续开车的时间。供给方面来看,甲醇本周供应端微增。

  观点及建议:甲醇今日在下游传出利好消息的支撑下上涨,但我们需要关注下游开车兑现需求的可能;目前整个宏观在美联储加息的压力下,偏悲观,我们预计甲醇的上涨持续性不强,短期建议还是震荡思路多待,激进的投资者建议可以逢高位看空甲醇2209合约。

  棕榈油2209合约日内跌2.00%,收盘11282元/吨;广州市场棕榈油15300元/吨。印尼虽然下调出口关税,但目前出口许可发放速度缓慢,许可证数量并不多,短期难以大量供应市场;马来斋月假期加上外劳入境限制,劳动力短缺仍制约马棕产量,马来棕油库存下滑也支撑市场;此外地缘政治紧张,全球市场动荡,原油坚挺带动整个油脂市场偏强,国内植物油库存仍处低位,基本面处于供需双弱格局,并未到完全反转的时期,油脂预计延续高位震荡格局。

  豆粕2209合约日内跌2.32%,收盘价4165元/吨,现货张家港43%蛋白豆粕4255元/吨。6月USDA报告整体较为中性,对市场并没有进一步利多,市场将关注点转移到月底的种植面积报告,美豆仍受天气影响;且美豆出口良好,现货价格坚挺,大豆需求旺盛,进口大豆维持高价格水平,成本难降支撑市场。国内油厂压榨利润较差,6月大豆到港稍有下降,油厂开工积极,进口大豆数量虽降但豆粕供应依旧偏宽松,现货供应有宽松的趋势,库存压力渐显。需求端当前旺季已过,饲料企业按需补货,终端需求大范围扩张的概率不大。总体上来说,目前国内豆粕供应逐渐转向宽松,但国际大豆供应紧张,进口成本依旧高企,豆粕短期随美豆震荡运行。

  观点及建议:豆粕2209合约近日随美豆高位震荡,但基本面支撑弱于美豆,建议谨慎看多为主。

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